أمثلة من بين خيار التداول استراتيجيات

خيارات التداول في الهند استراتيجيات الخيار. أوصى قبل قراءة هذا المقطع. الخيار الخيار وضع الخيار الخيار أساسيات التداول. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت أسواق الأسهم المحلية اهتماما متزايدا في قطاع العقود الآجلة خيارات فو هناك الكثير من الأسباب لهذا الاهتمام المتزايد في تداول الخيارات في الهند. في المقام الأول، عدم وجود عوائد في قطاع النقد بسبب التباطؤ الاقتصادي لفترات طويلة دفع بعيدا العديد من المشاركين في سوق الأسهم وقد اتخذت العديد من الآخرين إلى تداول الخيارات لأنه يتطلب أقل رأس المال لأنه يوفر أعلى الرافعة المالية أي يمكنك وضع كمية الهامش الصغيرة من قيمة الصفقة كلها لاتخاذ موقف التداول وعلاوة على ذلك، فمن الممكن لتحقيق الأرباح من خلال الرهان على حركة الاتجاه من الأسهم أو السوق ككل على عكس السوق النقدية حيث كنت عادة شراء وعقد الأسهم حتى ويقدر أكبر حجة في صالح تداول الخيارات هو حقيقة أنه عند توظيفها بشكل فعال، سوف استراتيجيات التداول الخيار تساعد على إنف استثمر جعل المخاطر خالية من الأرباح. ومع ذلك، في حين أن استراتيجيات الخيار هي سهلة الفهم، لديهم عيوبهم الخاصة والأهم من ذلك، على عكس شراء في السوق النقدية أي قطاع الأسهم حيث يمكنك الاستمرار على الشراء الأساسي لطالما كنت ترغب، في حالة سوق فو، كنت الوقت ملزمة وبعبارة أخرى، يجب الخروج من الصفقات الخاصة بك في وقت معين في المستقبل، وكنت قد تضطر إلى تكبد خسارة. ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم كيف تعمل هذه الاستراتيجيات نضع في اعتبارنا أن الاستراتيجيات أدناه ليست شاملة وهناك إمكانيات لا نهاية لها لكسب المال في أسواق الأسهم من خلال استخدام مجموعة من الاستراتيجيات في الأسواق النقدية والعقود الآجلة والخيارات، من خلال الدخول في الصفقات المتزامنة لهذا السبب، أسواق المشتقات في جميع أنحاء العالم لديها دائما جذبت ألمع وأشد العقول. الصندوق المشترك الخاص بك، سيب الأسهم الوساطة أسئلة ذات صلة here.10 استراتيجيات الخيارات لمعرفة. في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد استراتيجيات الخيارات المتاحة للحد من مخاطرها وتعظيم العائد مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبة تجارية مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم ونقطة لكم في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر و تعظيم العائد مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر التعلم منحنى ونقطة في الاتجاه الصحيح. 1 كوفيرد Call. Aside من شراء خيار المكالمة عارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الحمار في وقت واحد كتابة أو بيع خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك يعادل عدد الأصول الكامنة وراء خيار الاتصال المستثمرين غالبا ما تستخدم هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف على المدى القصير ورأي محايد على الأصول، وتتطلع إلى توليد أرباح إضافية من خلال استلام قسط المكالمة، أو حماية ضد أي انخفاض محتمل في قيمة الأصول الأساسية لمزيد من التبصر، قراءة استراتيجيات المكالمة المغطاة لسوق هبوط. 2 متزوج بوت. في متزوج وضع استراتيجية، والمستثمر الذي يشتري أو يملك حاليا أصول معينة مثل الأسهم، في وقت واحد شراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم سوف المستثمرين استخدام هذه الاستراتيجية عندما تكون صعودية على سعر الأصول وترغب في حماية أنفسهم ضد المحتملة قصيرة خسائر - mm هذه الاستراتيجية تعمل أساسا مثل وثيقة التأمين، ويضع أرضية يجب أن سعر الأصول يغرق بشكل كبير لمزيد من المعلومات على u تغني هذه الاستراتيجية، انظر متزوج يضع علاقة وقائية 3. بول دعوة سبرياد. في استراتيجية انتشار المكالمة الثور، والمستثمر سوف شراء في وقت واحد خيارات الاتصال بسعر الإضراب محددة وبيع نفس العدد من المكالمات بسعر الإضراب أعلى كل من خيارات الاتصال سوف يكون لها نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي يستخدم هذا النوع من استراتيجية انتشار الرأسي في كثير من الأحيان عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاع معتدل في سعر الأصول الأساسية لمعرفة المزيد، اقرأ العمودية بول والدب الائتمان Spreads.4 الدب وضعت سبرياد. الاستراتيجية وضع الدب تنتشر هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور في هذه الاستراتيجية، والمستثمر سوف شراء في وقت واحد خيارات وضع بسعر الإضراب محددة وبيع نفس العدد من يضع بسعر انخفاض الإضراب سيكون الخياران لنفس الأصل الأساسي ولها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون التاجر هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي فإنه يقدم كل من g إينس وخسائر محدودة لمزيد من المعلومات حول هذه الاستراتيجية، اقرأ بير بوت سبريادس بديل متجذر إلى البيع القصير .5 طوق واقية. يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار خارج المال وضع الخيار وكتابة خارج من أصل المال، في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية مثل الأسهم وغالبا ما يستخدم هذه الاستراتيجية من قبل المستثمرين بعد أن شهدت المركز الطويل في الأسهم مكاسب كبيرة وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم ل المزيد عن هذه األنواع من االستراتيجيات، انظر دون أن ننسى طوق الحماية الخاص بك وكيف يعمل الياقة الواقية .6 سترادل طويلة. إستراتيجيات الخيارات الممتدة الطويلة هي عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار المكالمة والخيار بنفس سعر اإلضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد والمستثمر غالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصول الأساسية سوف تتحرك بشكل ملحوظ، ولكن غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذ هذه الخطوة تسمح هذه الاستراتيجية s المستثمر للحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة كل من عقود الخيارات لمزيد من القراءة، سترادل استراتيجية نهج بسيط إلى السوق محايد 7. طويل سترانغل. في استراتيجية خنق طويلة الخيارات، المستثمر بشراء مكالمة و الخيار مع نفس الاستحقاق والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة سعر الإضراب وضعت عادة ما يكون أقل من سعر الإضراب من خيار الدعوة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية يعتقد الأصول الأساسية s سوف تشهد حركة كبيرة، ولكن غير متأكد من أي اتجاه هذه الخطوة سوف تتخذ الخسارة تقتصر على تكاليف كل من الخيارات الخانق وعادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأن الخيارات يتم شراؤها من المال لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على A عقد قوي على الربح مع الخنق .8 الفراشة سبرياد. جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة قد تتطلب مزيج من اثنين من المواقف أو العقود المختلفة في فراشة انتشار أوبتيو نس، وسوف يجمع المستثمر بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار فراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة وضع بأقل سعر الإضراب أعلى، في حين بيع اثنين من وضع الدعوة الخيارات عند سعر إضراب أقل، ثم خيار آخر آخر وضع الخيار بسعر أعلى من سعر الإضراب لمزيد من المعلومات حول هذه الإستراتيجية، قم بقراءة إعداد الفخاخ الربح مع سبريدات الفراشة .9 كوندور الحديد. الاستراتيجية الأكثر إثارة للاهتمام هي رون كوندور في هذه الاستراتيجية، المستثمر يحمل في وقت واحد موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة الحديد كوندور هي استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان نوصي قراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في اتخاذ رحلة مع الحديد كوندور يجب عليك أن تتزاحم إلى الحديد كوندورس ومحاولة استراتيجية لنفسك خالية من المخاطر باستخدام إنفستوبديا Simulator.10 الحديد الفراشة. الخيارات النهائية استراتيجية سنقوم د يظهر هنا هو فراشة الحديد في هذه الاستراتيجية، والمستثمر الجمع بين إما على المدى القصير أو القصير مع شراء في وقت واحد أو بيع الخانق على الرغم من مماثلة لفرشة انتشار هذه الاستراتيجية يختلف لأنه يستخدم كل من المكالمات ويضع، على عكس واحد أو غيرها من الأرباح والخسائر محدودة في نطاق معين، اعتمادا على أسعار الإضراب من الخيارات المستخدمة المستثمرين غالبا ما تستخدم خيارات خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر لفهم هذه الاستراتيجية أكثر من ذلك، قراءة ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد. المواد ذات الصلة. أقصى قدر من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. نسبة الفائدة التي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إیداع أخرى. 1 تدبیر إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معین یمکن تقسیم التقلب. أسيد في عام 1933 كقانون البنوك الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. وتشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب العمل الأمريكي. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، وعملة الهند الروبية تتكون من 1.Option تجارة الأمثلة. إدراج وإدارة الاستثمار المستثمرة الخيار الصفقات. الغرض من هذه الصفحة هو توفير أمثلة التداول الخيار بما في ذلك أمثلة الحياة الحقيقية من التعديلات التجارية وإدارة. أنا خلق هذه الصفحة بناء على طلب عدد من الأفراد الذين اشتروا الدليل الاستثماري الاستدانة الأساسية والذين أرادوا رؤية المزيد من أمثلة الحياة الحقيقية لكيفية تحديد ثم إدارة trades. I م بما في ذلك أيضا كصفحة مجانية على شبكة الإنترنت باعتبارها مجاملة لأولئك الذين يفكرون في نهج الاستدانة الاستثمارية باستخدام استراتيجيات الخيار المحافظ للحصول على جودة عالية في خصم كبير ومن ثم خفض دائم كوس ر من تلك الاستثمارات بعد ذلك. بالإضافة إلى المعلومات التجارية العامة، وأنا أيضا تضمين ملاحظات واسعة لشرح خلفية التجارة وكذلك دوافعي والأساس المنطقي لمختلف القرارات والتعديلات. يتم احتساب العائدات السنوية عن طريق أخذ مبلغ من عائد العودة، تقسيم ذلك من قبل متطلبات رأس المال الضمني إذا كان لي أن تعين على سبيل المثال 1 عارية وضعت في 70 سعر الإضراب 7000 شرط رأس المال الضمني، ومن ثم سنوية ذلك استنادا إلى عدد أيام التجارة كانت مفتوحة. شورت ناكيد يضع على بيبسيكو PEP. So هنا يذهب - وفيما يلي سلسلة من الصفقات التي بدأت أصلا في خريف عام 2010 على بيب كما سترى، على الرغم من أن سعر السهم على ما يبدو ذهبت ضد لي، وأنا لم فقط لم تفقد المال، ولكن أنا أيضا في الواقع واصلت لجعل عوائد جيدة جدا. أنا لم يكن هناك صفقات مفتوحة أخرى على بيب لمدة 6 أشهر حتى كتبت 1 قليلا في بيب المال مايو 2011 وضع 70 1 42 قسطا مجموعه 131 25 بعد العمولات كان النطاق السعري 4 28 87 87 - 69 92 - وبعد أسبوعين من ذلك، في 5 13، مع أكثر من أسبوع بقليل حتى انتهاء فترة الصلاحية، تداول بيب 70 22-71 27 على الرغم من أن سعر السهم بقي فوق 70 من خلال انتهاء الصلاحية، اخترت لإغلاق الصفقة أسبوع في وقت مبكر وقفل في الأرباح، وشراء مرة أخرى وضع 0 18 بتكلفة إجمالية قدرها 28 74. أنا في الواقع كتب 2 جديدة إضافية 70 يضع لدورة انتهاء يونيو في الأيام قبل اختيار لإغلاق هذا واحد من انظر دخول أدناه I توقع في البداية أن يستمر السهم في التداول أعلى و لا تريد الانتظار حتى انتهاء عقود مايو قبل فتح صفقات يونيو 1 بيب جون 18 2011 70 PUT. Note هذا بيب قصيرة يونيو 70 وضع و واحد تحت فتحه في حين أن 70 مايو وضع انظر أعلاه لا تزال مفتوحة. ولكن بعد كتابة هذين يضع الجديد على 5 9 و 5 13 على التوالي، وأنا أغلقت مايو 70 وضع أسبوع أو نحو ذلك في وقت مبكر، وتأمين في الغالبية العظمى من الكسب المحتمل لتلك التجارة في مختصر 15 يوما فترة عقد. أعطي هذا الموقف، كتبت هذا يونيو 70 وضعت على 5 9 فو (9)، فإن سعر سهم بيب المتداول يتراوح بين 69 48-69 98 بحلول 5 23، ارتفع بيب إلى ما فوق 70 و تداول بين 70 78-71 34، وكنت قليلا عصبية عن السوق بشكل عام عندما قررت إغلاق الصفقة في وقت مبكر للحصول على ربح سريع. كلف 187 49 لإغلاق كل من يضع القصير لهذا الدخول والدخول التالي أدناه 0 88 عقد تقسيم هذا المبلغ من قبل اثنين، وسجلت صافي التكلفة على هذا الموقف واحد في 93 74 للحصول على صافي حجز قسط 51 51 على فترة الاحتفاظ 14 يوم. 1 بيب جون 18 2011 70 P. S.See التجارة أعلاه فتحت هذا بيب قصيرة الثانية 70 يونيو وضعت على 5 12 عندما سعر السهم المتداولة بين 69 96 و 71 05 تلقيت في البداية دفعة قسط من 91 25 02 1 عقد أقل عمولات. عندما أغلقت كل من 70 قصيرة بيب يونيو يضع في 0 88 لكل عقد، فإنه يكلف ما مجموعه 187 49 لإغلاق التجارة برمتها خصم نصف هذا المبلغ وسجلت خسارة صافية هامشية من 2 50 على هذا الجزء من التجارة 91 25 أقل 9 ومع ذلك، كان وضع 2 حزيران / يونيه قصيرا مربحا في مكان قريب من معدل عائد سنوي يبلغ حوالي 10 عائدات في فترة الاحتجاز التي تتراوح بين 9 و 14 يوما (2). بيب جون 18 2011 70 PUTS. I أعيد فتحه أساسا 2 بيب قصيرة يونيو 70 يضع على 5 27 أن كنت قد أغلقت قبل أربعة أيام فقط تداول الأسهم بين 70 28 و 71 03 كنت قد توقعت أن يتداول السهم أقل ولكن لم تحصل على ما مجموعه 154 50 كتبت يضع في 0 83 عقد، أو 0 05 عقد أقل من أنا د أغلقت الموقف لمدة 4 أيام في وقت سابق. أنا حصلت محظوظا جدا على توقيت الصفقات بلدي أكتوبر السابق رؤية أول إدخالات اثنين أعلاه، ولكن من الواضح أنني كان أفضل من عدم إغلاق و 2 يونيو 70 يضع في وقت مبكر. وفي 6 13، مع حوالي 4 أيام التداول المتبقية حتى ينتهي، وتداول الأسهم بين 68 62 و 69 32، توالت 2 يونيو 70 يضع ل July. The طريقة حساب العائد المحجوزة هو أن أطرح تكلفة المتداول من القسط الجديد المستلم للحصول على صافي قسط المستلم تعيين انظر التجارة يكون منخفضة، وهذا يعني أنه على الرغم من أن هذه التجارة كانت في المال وتكلف أكثر لإغلاق مما تلقيت عندما بدأت التجارة، وأنا أعتبر أنها حجزت الدخل من 154 49 على مدى فترة عقد 17 يوما، الذي يحول إلى 23 69 معدل سنوي 2 بيب جول 16 2011 70 بوتس. في 6 13، مع تداول بيب بين 68 62 و 69 32، توالت بلدي 2 بيب قصيرة يونيو 70 يضع إلى 70 يوليو يضع اشتريت مرة أخرى في 70 يونيو يضع 1 06 عقد وبيع يوليو 70 يضع 1 66 عقد للحصول على رصيد ائتمان صاف من 107 - 213 50 320 50.2 بيب أغسطس 20 2011 70 قطع. هذا هو المكان الذي قد تبدأ في الحصول على مربكة قليلا هذه هي 4 طويلة يضع في الواقع جزء من الثور وضع انتشار فتحت على 7 18. باعت 4 أغسطس 2011 65 يضع 0 54 عقد واشترى هذه 4 أغسطس 2011 62 50 يضع 0 26 عقد مقابل قسط صاف 96 00. في 7 18، وتذبذب سعر سهم بيب بين 67 38 و 68 61 أسبوع واحد في وقت لاحق، في 7 25، انخفض سعر سهم بيب، وكان يتداول في ذلك اليوم بين 64 27 و 65 38. وكانت النتيجة الصافية أن هذه طويلة 62 50 يضع زيادة في السعر إلى 0 40 عقد اخترت لبيع يضع طويلة وحجز مكاسب صغيرة من 40 107 التكلفة الأولية 147 سعر البيع النهائي شراء مرة أخرى يضع 4 طويلة ثم غيرت المتبقية قصيرة 65 يضع من الثور وضعت تنتشر إلى عارية العادية يضع انظر دخول التجارة أدناه. ويستند معدل العائد السنوي المرتفع بشكل مصطنع على حساب العائد 40 على التكلفة الأولية 107 للمجموعات الطويلة التي عقدت لمدة 7 أيام فقط. 4 بيب أغسطس 20 2011 65 PUTS. See دخول التجارة أعلاه - هذا الموقف من 4 قصيرة بيب أغسطس يضع في سعر الإضراب 65 كان في الأصل جزءا من انتشار 65-62 50 الثور انتشار، ولكن عندما انخفضت الأسهم الكامنة، بعت 4 طويلة 62 50 يضع لكسب صغير. وتجارة إضافية قبالة، بيع 4 يضع طويلا القضاء على أي مزيد من الحماية الهبوطية، ولكنه زاد أيضا من الربح المحتمل من الجزء القصير من التجارة يجب أن تنتعش الأسهم. أصل، كان الحد الأقصى للربح 96 203 قسط تلقى أقل 107 دفعت لوضع طويلة مع يزيل طويلة، صافي قسط وردت هنا إلى 203، وهو ما سجلته كإيرادات محجوزة في 8 11 عندما تداولت بيب في نطاق يومي متقلب من 60 41 - 63 59 وأنا توالت هذه قصيرة 65 أغسطس يضع إلى ما يقرب من 65 سبتمبر يضع ترى اثنين من الصفقات أدناه. بيب سيب 17 2011 70 PUTS. One أكثر لفة على 2 قصيرة 70 يضع على 8 10، مع بيب التداول على طول الطريق وصولا الى مجموعة 60 10 - 62 89، وكنت مفاجأة سارة أنني يمكن أن تفعل في الواقع لفة التوالي واحد شهر لنفس سعر الإضراب ولا تزال تولد قسط صافي لائق. تزامن ذلك مع بعض تقلب جدا 500 نقطة تقلبات لحظية في دجيا بحيث مستويات قسط مرتفعة للغاية. أشترى مرة أخرى 2 أغسطس 70 يضع 8 93 عقد بتكلفة إجمالية من 1787 50 وكتب 2 سبت 70 جديد يضع 9 45 عقد مقابل مبلغ قسط من 1878 47، أو صافي الائتمان الجديد من 90 97. في 9 6 مع بيب لا تزال تتداول أساسا في 60s منخفضة 61 52-62 58 في هذا اليوم ، قمت بتعديل تجاري مهم آخر من أجل خفض سعر الإضراب على هذين الخيارين القصيرين من ال 70 سعر الإضراب إلى 67 50 انظر اثنين من الإدخالات التجارية أدناه .3 بيب سيب 17 2011 65 PUTS. Options هي دائما عن المبادلات. وكان هذا الموقف نتيجة لفافة، ولكن مع تطور الذي اعتدت على خفض المخاطر الشاملة بدلا من ببساطة المتداول بلدي في المال القصير بيب أغسطس 65 يضع إلى سبتمبر يضع 65، وأنا في الواقع تستخدم ميزة تسوس الوقت للحد من عدد من يضع قصيرة من 4 إلى 3.Here ق ما بدا وكأنني اشتريت مرة أخرى 4 قصيرة 65 أغسطس يضع ل التكلفة الإجمالية 1084 99 3 2 66 1 2 74 ثم إعادة كتابة 3 سبتمبر قصيرة 65 يضع ل 1088 73 الائتمان 3 3 67. إذا كنت قد توالت كل 4 قصيرة يضع، وأود أن ولدت شيئا قصير من 400 إضافية قسط صافي الائتمان 4 عقود الائتمان الصافي من 01 01 عقد أقل عمولات ولكن لأن لدي أيضا 2 إضافية قصيرة 70 بيب فتح مفتوحة، شعرت أنه كان أكثر حذرا للبدء في خفض المخاطر بلدي بدلا من محاولة تحقيق أقصى قدر من الدخل الذي كان في الأساس في فئة تغيير فضفاض على هذا التعديل التجاري معين. في 9 6 مع بيب لا تزال أساسا تتبع دينغ في 60s منخفضة 61 52-62 58 في هذا اليوم، وأنا جعلت تعديل تجاري مهم آخر ودمج لفة على هذه فضلا عن بلدي موقف آخر من 2 قصيرة 70 يضع أساسا، اشتريت مرة أخرى 2 يضع في ضربة 70 و فإن هؤلاء 3 يضعون في الإضراب ال 65 ويعيدون كتابة 5 تشرين الأول / أكتوبر القصير في إضراب 67 50 لإجمالي رصيد صاف قدره 304 45 انظر دخول التجارة أدناه 5 بيب أوكت 22 2011 67 50 بوتس. المزيد من المبادلات - هنا أنا توالت 2 سبتمبر 70 يضع القصير و 3 سبتمبر سيبتمبر 65 يضع في 5 أكتوبر 67 50 يضع قصيرة لصافي الائتمان من 304 45 التجارة هنا هو أنني خفضت سعر الإضراب على 70 يضع إلى 67 50، ولكن من أجل القيام بذلك، لقد أثارت سعر الإضراب على 65 يضع إلى 67 50 كذلك. ولكن أنا أيضا ولدت 300 إضافية في صافي قسط على الرغم من أن هذا تحقق في الواقع من خلال متوسط ​​الزيادة الإجمالية في سعر الإضراب - 2 انخفض، وارتفع 3 في يوم من لفة 9 6 2011 بيب تداول في نطاق 61 10- 61 49.8 بيب نوفمبر 19 2011 65 PUTS. When كنت إعادة إدارة في المال وضع عارية وضع، وهناك س ليس هناك طريقتان للحد من المخاطر عن طريق المتداول - إما عن طريق الحد من عدد من المعلقة أو عن طريق خفض سعر الإضراب على تلك يضع. في هذه الحالة، بعد الحصول على كل ما عندي المعلقة قصيرة يضع في سعر الإضراب 67 50، اخترت أن تفعل ما كان ضروريا لخفض تلك إلى مزيد من سعر الإضراب 65 ولا يزال توليد الائتمان الصافي على لفة. من أجل تحقيق ذلك، وأنا زيادة عدد عارية يضع في الموقف من 5 على طول الطريق إلى 8 على السطح، هل يمكن يقولون أنني زادت بشكل كبير من خطوري لأنه في حين قبل أن كنت قد يكون على الخطاف ل 33،750 بقيمة الأسهم 500 سهم 67 50، زادت هذه التجارة مسؤوليتي المحتملة إلى 52،000 800 سهم 65. ومع ذلك، أعتقد أن هذا كان خطوة جيدة، و أن خفض سعر الإضراب الشق الكامل من 67 50 إلى 65 كان تعديل جيد جدا الكثير من ثقتي نابعة من طبيعة الجودة من بيب الأعمال الأساسية هو الأعمال التجارية العالمية، في حين أنه كان بالتأكيد من صالح خلال هذه عدة أشهر، ونموذج الأعمال لا يزال الصوت وانها الشركة التي أنا م واثقة سوف تستمر في توليد أرباح متسقة ومتنامية على مدى عقود. إذا لم يكن لدينا مثل هذه الثقة على المدى الطويل في الشركة، هناك ق أي طريقة وأود أن إضافة قصيرة يضع أو، في الواقع، مضاعفة على التجارة، ونأمل، وأنا قد بدأت أي نوع من التجارة على مثل هذه الشركة لتبدأ في يوم تعديل لفة 11 10 11، تداول بيب في مجموعة من 62 29-63 26.7 بيب ديك 17 2011 65 بوتس. بعد خفض سعر الإضراب على بي بي سي عارية المعلقة من 67 50 إلى 65 وزيادة عدد من 5 إلى 8 على لفة الماضي، أنا توالت مرة أخرى في 11 10 2011 بيب تداول في مجموعة من 62 29- 63 26 في ذلك اليوم كان هذا حوالي أسبوع قبل انتهاء نوفمبر. لأن سعر السهم قد بدأت أخيرا في الارتفاع، وجدت أنني كنت قادرا على لفة إلى ديسمبر، وانخفاض عدد من المعلقة من 8 إلى 7، ولا تزال تحافظ على الائتمان الصافي يكلفني أساسا 2096 10 لإغلاق من 8 نوفمبر 65 ويجمع 2329 62 لكتابة 7 ديسمبر 65 puts. UPDATE أغلق بيب في نهاية نوفمبر 63 89 في وقت متأخر، وكنت قد كان أفضل بشكل كبير إذا كنت قد توقفت عن القيام هذه لفة حتى اليوم الأخير من دورة انتهاء الصلاحية بدلا من ذلك من القيام بذلك في الأسبوع السابق كما فعلت. هذا يوضح حقا قوة تسارع الوقت تسوس في نهاية عمر الخيار أنا يمكن أن توالت إلى 65 ديسمبر، بقي أساسا شقة على قسط، وخفضت في الواقع عدد عارية يضع من 8 على طول الطريق وصولا الى 4 أو كان يمكن أن يكون حتى خفضت كل 8 من نوفمبر عارية يضع من 65 ستركه إلى 62 اضراب في ديسمبر كانون الاول في حين بقي أساسا شقة على قسط صافي جديد. من الواضح، أتمنى لو كنت قد انتظرت الآن، ولكن الأساس المنطقي لقراري قبل أسبوع أو نحو ذلك في وقت سابق كان هذا هو أول فرصة رأيت للحد من عدد من قصيرة قصيرة وضع الأسواق الأمريكية كانت متقلبة للغاية على مدى الأشهر القليلة الماضية، وعلى المدى القصير أستطيع أن أرى بيب شار ه السعر كما انخفض بسهولة كما ارتفاع أنا لا أريد أن أجد نفسي في حالة في نهاية دورة نوفمبر حيث بيب كان يتداول في أو أقل من 60 حصة معي الجلوس على مجموعة من يضع قصيرة في 65 strke.5 بيب جان 21 2012 65 PUTS. This الوقت حول، وأنا عقد على إلى الوضع السابق ديسمبر 2011 وقتا أطول بكثير قبل المتداول. على الرغم من أن ديسمبر 2011 دورة بيب الانتهاء 64 85 سهم، والأوراق المالية في الواقع مغلقة 65 19 سهم قبل أسبوع واحد وكذلك تتصدر مستوى 65 على أساس يومي خلال 3 أيام من 5 أيام التداول النهائية لدورة انتهاء ديسمبر. في يوم الخميس 12 15 2011، وهو اليوم السابق ليوم التداول الأخير للدورة ومع تداول الأسهم في نطاق يتراوح بين 63 94 و 65 10، وكنت قادرا على لفة من ضربة ديسمبر 65 65 إلى ضربة يناير كانون الثاني 2012 65، والحد من عدد من بيب عارية يضع المعلقة من 7 إلى 5، ولا تزال تولد قسطا صافيا جديدا من 400 85 التي، من المتوقع في كامل 37 يوما فترة الانتظار حتى انتهاء يناير، مساوية ل 12 17 أ معدل العائد غير المعتمد استنادا إلى رأس المال المفترض المعرض لخطر 32،500 أو 500 سهم من بيب في الإضراب 65. بما في ذلك اللجان، يكلف لي ما مجموعه 225 33 لإغلاق من 7 ديسمبر يضع وتلقى 626 18 في قسط جديد عن طريق كتابة 5 يناير كانون الثاني بيب 65 puts. Could لقد فعلت أفضل قليلا على توقيت بالتأكيد - الوقت المثالي للفة ربما كان صباح الجمعة عندما فتح السهم 65 28 وتداولها تصل إلى 65 40 قبل الانسحاب والغلاف في 64 71 يعتبر هذا مثالا رائعا لكيفية قرب سعر المخالفة من انتهاء السهم من دورة انتهاء الصلاحية، تصبح الفترات المستقبلية الأكثر ربحا ومرونة. أوبديت في 12 30 2011، آخر يوم تداول من السنة مع تداول بيب في نطاق يتراوح بين 66 و 66 66 69، أغلقت هذه التجارة في وقت مبكر وصف داعش السخرية للتأكد من النظر في كم من الوقت كنت في المتداول وتعديل أغلقت التجارة لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو إيجاد طريقة لختتام هذا المثال في توقف زمني زمني لطيف نقطة نهاية العام أي نهاية العام وكنت ألوس على استعداد لإغلاق الصفقة ما يقرب من ثلاثة أسابيع في وقت مبكر، لأن صافي الدخل النهائي النهائي الذي انتهى به الحجز أسفرت عن معدل سنوي أعلى قليلا 14 38 من الاحتفاظ بها لكامل الفترة أنتجت. وثانيا، كان هذا تجارة صعبة وطويلة، وخصوصا عندما كنت أعتبر أن أصلا 2 يضع قصيرة في 70 ضربة على الرغم من أنني كنت قادرا على الحفاظ على صافي القروض قسط شهر بعد شهر حتى وأنا عملت على خفض أسعار الإضراب على لفات التي تتطلب في بعض الأحيان أنا توسيع العدد الإجمالي للأقصر قصيرة، انها لا تزال لطيفة من وجهة نظر نفسية للتراجع إلى الوراء، مطالبة النصر، ومعرفة أنني في نهاية المطاف التعرض الصفر على التجارة وأنني حجزت أيضا 237 73 في هذه العملية. وأخيرا، هذه التجارة الأخيرة يدل على مدى السرعة التي يمكن للتجارة تحت الماء عكس نفسه إذا كان سعر السهم يتداول أخيرا بالقرب من سعر الإضراب مرة واحدة يضع في المال أو على مقربة منه ما إذا كان e متابعات الأسهم أو لديك لخفض سعر الإضراب على لفات نفسك التجارة تبدأ حقا يعمل لصالحك في هذا المثال، وكنت قادرا على توليد عوائد أعلى بكثير في الوقت نفسه الحد من المخاطر الإجمالية أي خفض عدد من يضع قصيرة في التجارة سوماري أوف بيب أوبتيون ترادس. أمثلة تداول الخيارات المذكورة أعلاه هي مثال رائع لكيفية تداول الخيارات عند استخدامها بشكل متحفظ ومنهجي وبالاقتران مع شركات ذات جودة عالية وكل ذلك دون خداع عندما تبدو الأمور خاطئة، والعائدات المربحة حتى كما يبدو أن التجارة ضدك، وحتى فشلت في جعل دائما أفضل التعديلات في هوندسايت. بحلول نهاية عام 2011، كانت التجارة في شكل أفضل بكثير مما كان عليه على مدى عدة أشهر سابقة ولكن في جميع أنحاء هذه السلسلة من على الرغم من التحديات وكونها تحت الماء من الناحية الفنية في معظم الوقت، كنت لا تزال قادرة على توليد 2344 73 من الدخل المحجوزة في تداول ما يقرب من 8 أشهر الفترة المفصلة في الجدول أعلاه من التجارة الأولى إلى آخر كان حوالي 15 شهرا، ولكن أذكر أن ليس لدي أي بيب الخيار فتحات مفتوحة على الإطلاق من منتصف سبتمبر 2010 حتى نهاية أبريل 2011 من نتائجي منذ سبتمبر من عام 2010 إلى المستثمر الافتراضي الذي اشترى الأسهم في ذلك الوقت في نهاية عام 2011، كان سعر السهم ثابتا في الأساس كان الدخل الوحيد الذي كان سيشهده قد يكون في شكل أرباح. وعلى النقيض من ذلك، فإن 2344 73 من الدخل المحجوز الذي تلقته تترجم إلى ما يقرب من 36 أسهم مجانية من بيب على افتراض سعر السهم 65 يجب أن أختار لشراء أسهم في هذا الوقت في دفع تعويضات الأرباح الحالية التي من شأنها أن تساوي 74 16 في أرباح سنوية. لا ننظر إلى عدد قليل - ننظر إلى الآثار الضخمة وراء هذا العدد الصغير أن 74 16 في الأرباح السنوية سيكون لها أساس التكلفة صفر - أنها قد تكلف شيئا على الاطلاق في الواقع، فإنه سيكون الدخل المصنوعة من الهواء الرقيق. وهذا يحدث عند مضاعفة أبوف ه على مدى محفظة كاملة وعلى مدى حياة كاملة من الاستثمار هل ترى الآن لماذا أنا متفائل جدا بشأن المستقبل. هذه بيب الصفقات الذهاب إلى الأمام. على الرغم من أنني أغلقت لفة النهائي من هذا التسلسل من الصفقات في وقت مبكر من نهاية عام 2011، في 2012، وأنا لا تزال لكتابة يضع جديدة على بيب وأنا لا تزال لحجز إضافية قسط الدخل. بغض النظر عن زيغس هنا و زاغس هناك، ما زلت واثقا من أنني سوف تكون دائما قادرة على تلبية أحد هدفين إما - مواصلة توليد إضافية وحجز الدخل قسطا أو إذا كانت الخيارات التجارة في المال، والاستمرار في خفض سعر الإضراب على الصفقات المتداول في المستقبل حتى قصيرة يضع تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها، وعندها يمكن أن أكتب ثم تداولات جديدة بسعر فائدة أكثر فائدة وتولد لاحقا أعلى من ذلك بكثير مستويات الدخل قسط. ومهما، أتوقع أن يخرج قبل أولئك المستثمرين الذين اشتروا ببساطة في السوق المفتوحة ودخل قسط أنا تلقيت وسوف تستمر في تلقي في المستقبل يتيح لي رجل y خيارات مفيدة - من شراء X كمية من الأسهم الحرة مطابقة صافي قسط المستلمة حتى الآن للسماح لي لتحديد المبلغ المحدد للخصم على X عدد الاسهم اخترت لشراء حتى الإبقاء على إجمالي مبلغ قسط كدخل شخصي. ينهاية ، يرجى تذكر أن ما سبق هو ما أعتبره أسوأ مثال على الاستثمار ليفيراجيد ما نظام آخر أو نهج يسمح لك لتوليد هذا النوع من العائدات حتى عندما كنت خاطئة. هذا لأنه عندما تركز فقط على أعلى جودة الشركات في بلدي الرأي، الجانب السلبي محدود بشكل كبير لأنه حتى في الأسواق المتقلبة والمتناقصة، فإن سعر السهم على شركات ذات جودة عالية يخفض أقل ويردد بسرعة أكبر من معظم الخيارات الأخرى في السوق. العودة من خيار الاستثمار المستثمرة أمثلة على استراتيجيات تعديل الخيارات. عودة إلى الصفحة الرئيسية خيارات التداول الرئيسية.