استدعاء - خيارات على اساس التفاح الأسهم

خیار الاتصال. خیارات الاتصال للخیار یتم استخدام خیارات الاتصال عادة من قبل المستثمرین لثلاثة أغراض رئیسیة ھذه ھي الإدارة الضریبیة وتدرید الدخل والمضاربة. کیفیة الخیارات. یعطي عقد الخیار الحق في شراء 100 سھم من الضمان الأساسي في سعر محدد، يعرف باسم سعر الإضراب حتى تاريخ محدد، والمعروف باسم تاريخ انتهاء الصلاحية على سبيل المثال، عقد خيار مكالمة واحدة قد يعطي حامل الحق في شراء 100 سهم من أسهم أبل بسعر 100 حتى 31 ديسمبر، 2017 كما ارتفعت قيمة الأسهم أبل، وسعر عقد العقود ترتفع، والعكس بالعكس يمكن لحاملي عقود عقد العقد حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، وعند هذه النقطة أنها يمكن أن تأخذ تسليم 100 سهم من الأسهم أو بيع عقود الخيارات في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية في سعر السوق من العقد في ذلك الوقت. الاستخدامات المستخدمة في إدارة الضرائب. المستثمرين أحيانا استخدام الخيارات كوسيلة لتغيير تخصيص محافظهم مع في الواقع شراء أو بيع الأمن الأساسي على سبيل المثال، قد يكون المستثمر يملك 100 سهم من أسهم أبل ويكون يجلس على مكاسب رأسمالية كبيرة غير محققة لا الرغبة في تحفيز المساهمين الحدث الخاضع للضريبة قد تستخدم خيارات للحد من التعرض للأمن الكامنة دون الواقع بيعه التكلفة الوحيدة للمساهم للانخراط في هذه الاستراتيجية هي تكلفة عقد الخيارات نفسها. الاستخدامات المستخدمة في توليد الدخل. بعض المستثمرين يستخدمون خيارات الاتصال لتوليد الدخل من خلال استراتيجية الدعوة المشمولة تغطي هذه الاستراتيجية امتلاك الأسهم الكامنة بينما في في نفس الوقت بيع خيار الاتصال أو إعطاء شخص آخر الحق في شراء الأسهم الخاصة بك المستثمر يجمع قسط الخيار ويأمل الخيار تنتهي لا قيمة لها هذه الاستراتيجية يولد دخل إضافي للمستثمر ولكن يمكن أيضا الحد من إمكانات الربح إذا ارتفع سعر السهم الأساسي sharply. Options تستخدم ل Speculation. Options العقود تعطي المشترين الفرصة للحصول على إكس كبيرة الإغلاق إلى الأسهم بسعر صغير نسبيا تستخدم في العزلة، فإنها يمكن أن توفر مكاسب كبيرة إذا ارتفع السهم، ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى 100 خسائر إذا كان خيار الاتصال شراؤها تنتهي لا قيمة لها لأن سعر السهم الأساسي انخفض يجب النظر في عقود الخيارات جدا محفوفة بالمخاطر إذا ما استخدمت لأغراض المضاربة بسبب درجة عالية من النفوذ المعنية. هل أبل ستوك غالية جدا محاولة خيارات. مع أكبر قيمة كاب في السوق من 628 مليار 4200، ناسداك المدرجة أبل المعروف باسم الشركة الأكثر قيمة في العالم ، متقدما بفارق كبير على شركتي إكسون موبيل 388 و 31 مليار و 378 مليار و 378 مليون سهم. كما أن أرقام الأسهم المدرجة في 7 يونيو 2014 قد تمكنت من خفض سعر سهمها بنسبة 7٪ 645 57 إلى 92 22، مع الحفاظ على التقييمات الشاملة للشركة دون تغيير للقراءة ذات الصلة، انظر كيفية الربح من الأسهم الانشقاقات و بويباكس جعلت الانقسام سعر السهم بأسعار معقولة نسبيا ل إنفستو الصغيرة رس، السعر - تحوم في نطاق 107 - لا تزال تعتبر مكلفة من قبل العديد من المستثمرين الصغار و وركداي وغالبا ما ينظر إلى الأسهم مرتفعة الثمن على أنها ذات قيمة مفرطة، مع القليل أو لا مجال لمزيد من التقدير، في حين أن الأسهم منخفضة السعر ينظرون إلى أن لديهم المزيد من إمكانات النمو وبالتالي المستثمرين يميلون إلى الذهاب بعد الأسهم قرش تولد انشقاقات الأسهم المزيد من السيولة بسبب انخفاض الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من المشاركة في السوق، والتي تشمل صغار المستثمرين للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر وظيفة لودون على بيني Stocks. Apple على الرغم من أن نظرية موديجلياني ميلر مم تنص على أن الشركات لا تخلق أي قيمة إضافية فقط من خلال إعادة تنظيم هيكل أسهم الشركات مثل تقسيم الأسهم، تؤكد البيانات التاريخية أن تقسيم الأسهم له تأثير إيجابي على سعر السهم توفر وول ستريت جورنال البيانات التالية عن أداء الأسهم يجري على نحو أفضل على المدى الطويل، بعد انقسام. تشهد في تداول الأسهم أبل. حتى بعد انقسام الأسهم بعامل من 7، والثمن فوق 100 يجعل من الصعب جذب المستثمرين المشتركة الحواجز النفسية السعر ولكن هناك طرق أخرى للتجارة أبل من خلال خيارات منخفضة التكلفة. لحفاظ على حالة قاعدة للمقارنة، نفترض أن المستثمر لديه 2000 ويمكن بالتالي شراء 20 أبل سهم، على افتراض أن السعر هو 100 دعونا s الحفاظ على السعر المستهدف من 135 على صفقات طويلة 35 الربح و 80 على الجانب الهبوطي 20 الخسارة. تجارة الأسهم أبل من خلال خيارات وخيارات تركيبات. الاستثمارات التداول ليس فقط يسمح الكثير من المرونة لتتناسب مع الأسهم وتداول في جزء صغير من التكلفة، ولكن أيضا تمكن المستثمرين لخلق مجموعات مختلفة مع عوائد مختلفة لتناسب شهيتهم للمخاطر للقراءة ذات الصلة، انظر قياس وإدارة مخاطر الاستثمار. أول الأشياء تقرر أفق الوقت الخاص للاستثمار في أبل انظر فهم المخاطر و الوقت الأفق نسداق يسمح خيارات تصل إلى عامين لمدة ليتم تداولها ل أبل قطة من الخيارات المتاحة أبل في يناير كانون الثاني عام 2015 تبين عقود الخيار حتى يناير آري 2017.Let s نفترض مدة عامين لمدة التالي، واتخاذ وجهة نظر الاتجاه للتجارة هل السعر ترتفع موقف الأسهم طويلة أو سوف تذهب إلى أسفل موقف قصير في الأفق الوقت المطلوب. لقد الآن إنشاء موقف الخيار أبل لتتناسب مع استراتيجية التداول. وقد حافظت الشركة على صدارة حتى بعد مرور ستيف جوبز بشكل عام، وزيادة السيولة في السوق كما رأينا بعد انقسام الأسهم ويبدو أن يكون لها تأثير إيجابي، مع ارتفاع الأسعار من 92 2 إلى الحاضر يوم 100، مع أن المتوسط ​​المتوسط ​​من 119 انظر لماذا السيولة هو المهم على افتراض إمكانية مزيد من التقدير إلى السعر المستهدف من حوالي 135 في غضون 2 سنوات، وهنا كيف يمكن للمستثمر المشترك الاستفادة من خيارات التداول على أبل، بدلا من الأسهم نفسه. في هذا السيناريو، فمن الممكن لشراء خيار الاتصال على الأسهم أبل مع سعر الإضراب أتم من 100 التي تنتهي في يناير 2017، وهي متاحة حاليا ل 20 خيار الخيار مع 2،000 رأس المال التداول يمكنك شراء 100 خيار الاتصال العقود إذا تم التوصل إلى السعر المستهدف و تلامس أسهم أبل الأساسية 135 خلال فترة زمنية سنتين، سوف تستفيد التاجر من الحد الأدنى من 135- 100 100 عقود، أي 3،500 وهو 175 ربحا على رأس المال من 2000 مقارنة إلى مجرد 35 التي كان من الممكن أن يكون صافي على تجارة الأسهم الفعلية. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي متناسب إذا كانت خزانات الأسهم أبل إلى 80، فإن خيار الدعوة لا قيمة لها عند انتهاء الصلاحية والتاجر سوف تفقد كامل 2000، أي 100 خسارة، أسوأ بكثير من خسارة 20 وقالت انها قد عانت على تجارة الأسهم الفعلية. لتحسين وتخفيف مخاطر فقدان 100، دعونا ق تكرار موقف الأسهم الدقيق باستخدام نداء طويلة أتم وخيار وضع قصيرة. كلفة المكالمات طويلة 20، و وضع قصير يعطي 19 صافي السعر لتكرار موقف السهم هو 1 لمزيد من المعلومات، انظر إدارة المخاطر مع خيارات استراتيجيات طويلة وقصيرة نداء ووضع الصفقات ومع ذلك، فإن وضع قصيرة تتطلب المال الهامش، والذي يختلف من وسيط إلى وسيط بافتراض أن 1800 هو نيد د لهامش وضع قصيرة، والباقي 200 يمكن أن تحصل على 200 موقف الأسهم مماثلة إذا يتحقق السعر المستهدف من 135، فإن التاجر كسب 35 200 7000 الربح إذا كان السعر يضرب 80 على الجانب السلبي، فإن الخسارة ستكون محدودة إلى 20 200 4،000 في هذه الحالة، المزيد من الرافعة المالية يؤدي إلى عوائد مرتفعة وإمكانية أقل نسبيا للمخاطر. وعلاوة على ذلك، افترض أن المتداول لديه مستوى ربح محدد ومستوى خطر على ما يرام مع ربح بحد أقصى 16 وخسارة قصوى من 14 A انتشار المكالمة الثورية سوف تكون مثالية. وهو يتألف من 1. مكالمة طويلة مع 90 سعر ضربة تكلف 28 غرين graph.2 مكالمة قصيرة مع 120 سعر ضربة إعطاء 14 الوردي الرسم البياني 3. صافي الموقف المنعكس مع الرسم البياني الأزرق.4 أخذ تكلفة صافية قدرها 14 28- 14 في الاعتبار، وينعكس صافي وظيفة المردود في منقط الأزرق chart. In في هذه الحالة، والحد الأقصى للخسارة المحتملة يقتصر على 14، في حين أن أقصى قدر من الربح يمكن تحقيقه هو 16، بغض النظر عن أي طريقة وإلى أي مدى يتحرك سعر سهم أبل أي ربح محدود، سيناريو خسارة محدودة ميلار إلى أعلى سيناريوهات التقدير السعر، يمكن إنشاء خيارات أبل وتركيبات لانخفاض وضع طويل، مزيج من المكالمة القصيرة وطويلة وضع ووضع وضع انتشار المواقف لمزيد من القراءة، وثلاثة طرق لتحقيق الربح باستخدام خيارات خيارات call. Apple نشطة للغاية والسائلة ، مما يتيح الإنصاف السعر والقدرة التنافسية باستخدام خيارات لتكرار مواقف الأسهم في جزء صغير من التكلفة لديها فائدة من رفع عوائد عالية والقدرة على تطبيق مجموعات مختلفة لتتناسب مع تفضيل المرجوة العائد المرجوة جنبا إلى جنب مع الخيارات القياسية المتداولة في حجم الكثير من 100 ، خيارات صغيرة متاحة أيضا في حجم الكثير من 10.But تداول الخيار يأتي مع مخاطر فقدان عالية ومتطلبات الهامش ورسوم السمسرة العالية وعلاوة على ذلك، يمكن أن تعقد الأسهم لفترة لانهائية، ولكن الخيارات لديها تواريخ انتهاء الصلاحية التجار محاولة لتكرار الأسهم مع يجب أن تبقى الخيارات في حالة تأهب من المزالق والتجارة بحذر. تحديد الخيار. التعرف خيار الدعوة هو عقد الخيار الذي حامل b أوير الحق ولكن ليس الالتزام بشراء كمية محددة من الأمن بسعر سعر الإضراب المحدد في غضون فترة زمنية محددة حتى انتهاء صلاحيتها. بالنسبة للبائع البائع من خيار المكالمة، فإنه يمثل التزاما لبيع الأمن الأساسي في سعر الإضراب إذا تم ممارسة الخيار يتم دفع كاتب الخيار دعوة قسط لاتخاذ المخاطر المرتبطة بالالتزام. للخيارات الأسهم، كل عقد يغطي 100 سهم. شراء خيارات الاتصال. كالشراء هو أبسط طريقة التداول التداول خيارات التجار المبتدئين غالبا ما تبدأ خيارات التداول عن طريق شراء المكالمات، ليس فقط بسبب بساطته ولكن أيضا بسبب عائد الاستثمار الكبير الناجم عن الصفقات الناجحة. أبسط example. Suppose الأسهم من شركة شيز يتداول في 40 عقد خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 40 تنتهي في شهر واحد يتم تسعير الوقت في 2 كنت تعتقد بقوة أن الأسهم شيز سترتفع بشكل حاد في الأسابيع المقبلة بعد تقرير أرباحهم لذلك دفعت 200 لشراء واحد 40 شيز خيار الدعوة التي تغطي 100 سهم. حتى كنت بقعة على وسعر شيز الأسهم المسيرات إلى 50 بعد أن ذكرت الشركة أرباح قوية ورفعت الارباح الارشادية للربع المقبل مع هذا الارتفاع الحاد في سعر السهم الأساسي، مكالمتك سوف شراء استراتيجية صافي لكم ربح 800.Let لنا نلقي نظرة على كيفية الحصول على هذا الرقم. إذا كنت لممارسة خيار المكالمة بعد تقرير الأرباح، يمكنك استدعاء حقك لشراء 100 سهم من الأسهم شيز في 40 لكل و يمكن بيعها على الفور في السوق المفتوحة لمدة 50 حصة هذا يمنحك ربحا من 10 للسهم الواحد كما يغطي كل عقد خيار الاتصال 100 سهم، فإن المبلغ الإجمالي الذي سوف تحصل عليه من ممارسة 1000. منذ كنت قد دفعت 200 لشراء خيار المكالمة، صافي الربح الخاص بك للتجارة بأكملها هو 800 ومن المثير للاهتمام أيضا أن نلاحظ أنه في هذا السيناريو، واستراتيجية شراء دعوة عائد الاستثمار من 400 هو أعلى بكثير من 25 العائد على الاستثمار يتحقق إذا كنت لشراء المخزون نفسه. هذا استراتيجية ترادي نغ تعرف خيارات المكالمة مثل استراتيجية المكالمة الطويلة راجع مقال إستراتيجية المكالمة الطويلة للحصول على شرح أكثر تفصيلا وكذلك الصيغ لحساب الحد الأقصى للأرباح والخسارة القصوى ونقاط التعادل. خيارات الاتصال بالبريد. بدلا من شراء خيارات الاتصال، يمكن للمرء أيضا بيع وكتابتها للربح الكتاب خيار دعوة، والمعروف أيضا باسم البائعين، وبيع خيارات الاتصال على أمل أن تنتهي صلاحيتها بحيث يمكن أن جيب أقساط البيع المكالمات، أو مكالمة قصيرة، ينطوي على المزيد من المخاطر ولكن يمكن أيضا أن تكون مربحة جدا عند القيام به بشكل صحيح يمكن للمرء أن يبيع المكالمات المغطاة أو المكالمات المكشوفة عارية. المكالمات المكشوفة. تغطي المكالمة القصيرة إذا كان كاتب خيار الاتصال يملك الكمية الملتزم بها من الأمن الكامنة المكالمة المغطاة هي استراتيجية الخيار الشعبي التي تمكن الملاك لتوليد دخل إضافي من أسهمهم الحيازات من خلال البيع الدوري لخيارات المكالمة انظر مقالنا استراتيجية المكالمة المغطاة لمزيد من التفاصيل. المكالمات غير المكشوفة. عندما يتاجر الخيار الكتابة يدعو مع من امتلاك عقد ملزمة من الأمن الكامنة، وقال انه يقصر المكالمات عارية بيع قصيرة عارية من المكالمات هو خيار استراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية وليس من المستحسن للتاجر المبتدئ انظر مقال الدعوة عارية لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية. انتشار المكالمة هو استراتيجية الخيارات التي يتم شراء وبيع عدد متساو من عقود خيار الشراء في وقت واحد على نفس الأمن الأساسي ولكن مع أسعار الإضراب المختلفة أو تواريخ انتهاء الصلاحية تقتصر فروقات المكالمات على الحد الأقصى لخسارة تاجر الخيار على حساب الحد من إمكاناته الربح في نفس time. Ready لبدء التداول. يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الافتراضية أوبتيونهوس دون المخاطرة المال بجد. بمجرد بدء التداول لريال مدريد، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو الوقت محدود عرض القانون الآن. يمكنك أيضا like. Continue ري ading. Buying سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح العديد من الأوقات، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها على سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع قبالة على الرغم من أن تقرير الأرباح هو جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة قراءة على. إذا كنت صعودي جدا على مخزون معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في الكتابة وضعت خيارات على الأسهم كوسيلة للحصول عليها بسعر مخفض قراءة على. أيضا يعرف باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الوقت قراءة على. إذا كنت تستثمر نمط بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار ط إن أرباح الأسهم التي تصدرها الأسهم القادمة لها تأثير كبير على أسعار الخيارات الخاصة بها وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة اقرأ. كبديل لكتابة المكالمات المشمولة ، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لاحتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المشمولة، والبديل قراءة على. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ربع كنت مؤهلا للحصول على أرباح إذا فإنك تحتفظ بالأسهم قبل تاريخ توزيعات الأرباح السابقة اقرأ على. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شرائها، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية وهناك طريقة الأكثر شيوعا ل القيام بذلك لشراء الأسهم على الهامش قراءة. خيارات التداول يوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم قراءة on. Learn حول نسبة استدعاء وضعت، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة قراءة on. Put - الدعوة التكافؤ هو مبدأ مهم في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول لأول مرة في ورقته، العلاقة بين أسعار البيع والمكالمة، في عام 1969 وهو ينص على أن قسط خيار الاتصال يعني سعر عادل معين لخيار المقابلة المقابلة لها نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس قراءة on. In تداول الخيارات، قد تلاحظ استخدام من بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة وهي معروفة باسم غريكس قراءة. لأن قيمة خيارات الأسهم يعتمد على سعر الأسهم الأساسية، فمن المفيد لحساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة.